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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 167.00 | 89 457.00 | 36 711.00 | 126 167.00 |
040 Immobilisations financières | 15 207.00 | | 15 207.00 | 15 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 461 575.00 | 109 657.00 | 351 918.00 | 461 575.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 925.00 | | 24 925.00 | 24 925.00 |
072 Créances – Autres | 39 710.00 | | 39 710.00 | 39 710.00 |
084 Disponibilités | 70 353.00 | | 70 353.00 | 70 353.00 |
092 Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 269.00 | | 135 269.00 | 135 269.00 |
110 Total général Actif | 596 843.00 | 109 657.00 | 487 187.00 | 596 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 712.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 185 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 370 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 487 187.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 302 114.00 | 244 807.00 | | 302 114.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 68 057.00 | 84 044.00 | | 68 057.00 |
230 Autres produits | 8 758.00 | 10 240.00 | | 8 758.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 930.00 | 339 092.00 | | 378 930.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 144.00 | 93 667.00 | | 140 144.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 904.00 | 2 572.00 | | -16 904.00 |
242 Autres charges externes. | 116 426.00 | 125 987.00 | | 116 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 788.00 | 10 313.00 | | 9 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 479.00 | 87 442.00 | | 94 479.00 |
252 Charges sociales | 23 160.00 | 24 540.00 | | 23 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 778.00 | 8 367.00 | | 8 778.00 |
262 Autres charges | 220.00 | 436.00 | | 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 092.00 | 353 325.00 | | 376 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 838.00 | -14 233.00 | | 2 838.00 |
294 Charges financières | 1 824.00 | 1 902.00 | | 1 824.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 014.00 | -16 135.00 | | 1 014.00 |