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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 409.00 | 7 528.00 | 8 880.00 | 16 409.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 839.00 | 7 528.00 | 11 310.00 | 18 839.00 |
060 Stock marchandises | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
072 Créances – Autres | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
084 Disponibilités | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 902.00 | | 18 902.00 | 18 902.00 |
110 Total général Actif | 37 741.00 | 7 528.00 | 30 213.00 | 37 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 671.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 928.00 | 63 456.00 | | 44 928.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 085.00 | 12 080.00 | | 20 085.00 |
230 Autres produits | 1 454.00 | 3.00 | | 1 454.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 467.00 | 75 538.00 | | 66 467.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 610.00 | 26 877.00 | | 25 610.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 297.00 | 2 088.00 | | 297.00 |
242 Autres charges externes. | 14 476.00 | 22 088.00 | | 14 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 886.00 | | | 886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 565.00 | 2 458.00 | | 1 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 765.00 | 15 320.00 | | 19 765.00 |
252 Charges sociales | 1 819.00 | 1 814.00 | | 1 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 759.00 | 1 667.00 | | 1 759.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 303.00 | 72 312.00 | | 65 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 165.00 | 3 226.00 | | 1 165.00 |
294 Charges financières | 39.00 | | | 39.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 125.00 | 3 226.00 | | 1 125.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 671.00 | | | 671.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 671.00 | | | 671.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 786.00 | | | 4 786.00 |