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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 941.00 | 25 047.00 | 4 893.00 | 29 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 725.00 | 174 959.00 | 147 765.00 | 322 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 958.00 | 23 379.00 | 16 578.00 | 39 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 759.00 | | 73 759.00 | 73 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 483.00 | 223 386.00 | 243 097.00 | 466 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 433.00 | | 35 433.00 | 35 433.00 |
BZ Autres créances | 70 024.00 | | 70 024.00 | 70 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 105 457.00 | | 105 457.00 | 105 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 963.00 | 223 386.00 | 350 576.00 | 573 963.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | -194 313.00 | -563 922.00 | | -194 313.00 |
DH Report à nouveau | -739 218.00 | | | -739 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 478.00 | -369 609.00 | | -320 478.00 |
DL TOTAL (I) | -1 249 010.00 | -928 531.00 | | -1 249 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 973.00 | 120.00 | | 12 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 501 759.00 | 1 309 648.00 | | 1 501 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 446.00 | 24 897.00 | | 37 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 891.00 | 32 359.00 | | 44 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 566.00 | 1 367 521.00 | | 1 597 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 555.00 | 438 989.00 | | 348 555.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | -563 922.00 | | | -563 922.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -194 313.00 | | | -194 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 044.00 | | 523 044.00 | 523 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 044.00 | | 523 044.00 | 523 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 348.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 574.00 | 1 250.00 | | 14 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 574.00 | -1 250.00 | | -14 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 637.00 | 402 799.00 | | 524 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 116.00 | 772 408.00 | | 845 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320 478.00 | -369 609.00 | | -320 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 102.00 | | 4 381.00 | 462 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 941.00 | | | 29 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 302.00 | | 4 381.00 | 358 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 859.00 | | | 73 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 037.00 | 83 348.00 | | 140 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 067.00 | 9 980.00 | | 15 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 970.00 | 73 368.00 | | 124 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 446.00 | 37 446.00 | | 37 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 156.00 | 23 156.00 | | 23 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 759.00 | 73 759.00 | | 73 759.00 |
UX Autres créances clients | 35 433.00 | 35 433.00 | | 35 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
VI Groupe et associés | 1 481 278.00 | 1 481 278.00 | | 1 481 278.00 |
VP Divers | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 929.00 | 41 929.00 | | 41 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 217.00 | 179 217.00 | | 179 217.00 |
VW T.V.A. | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 566.00 | 1 597 566.00 | | 1 597 566.00 |