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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 970.00 | 12 735.00 | 11 235.00 | 23 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 905.00 | 8 149.00 | 19 756.00 | 27 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 375.00 | 20 884.00 | 1 145 491.00 | 1 166 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
BZ Autres créances | 96 658.00 | | 96 658.00 | 96 658.00 |
CF Disponibilités | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 313.00 | | 113 313.00 | 113 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 689.00 | 20 884.00 | 1 258 804.00 | 1 279 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
DH Report à nouveau | 88 677.00 | | | 88 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 684.00 | | | 33 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 424.00 | | | 1 096 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 770.00 | | | 46 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 094.00 | | | 70 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
EA Autres dettes | 38 852.00 | | | 38 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 380.00 | | | 162 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 804.00 | | | 1 258 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 914.00 | | | 130 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 875.00 | | 5 500.00 | 1 160 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 166 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 875.00 | | | 51 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 5 500.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 484.00 | 7 399.00 | | 13 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 484.00 | 7 399.00 | | 13 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 852.00 | 38 852.00 | | 38 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 770.00 | 15 303.00 | 31 466.00 | 46 770.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 582.00 | 91 582.00 | | 91 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 582.00 | 105 082.00 | 14 500.00 | 119 582.00 |
VW T.V.A. | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 380.00 | 130 914.00 | 31 466.00 | 162 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
ST Autres comptes | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 622.00 | | | 28 622.00 |