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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 847.00 | 10 204.00 | 7 643.00 | 17 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 296.00 | 10 653.00 | 7 643.00 | 18 296.00 |
BT Marchandises | 40 133.00 | | 40 133.00 | 40 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 513.00 | | 94 513.00 | 94 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 234.00 | | 126 234.00 | 126 234.00 |
BZ Autres créances | 81 026.00 | | 81 026.00 | 81 026.00 |
CF Disponibilités | 907 391.00 | | 907 391.00 | 907 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 016.00 | | 1 253 016.00 | 1 253 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 311.00 | 10 653.00 | 1 260 658.00 | 1 271 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 120 484.00 | 120 484.00 | | 120 484.00 |
DH Report à nouveau | 613 689.00 | 396 842.00 | | 613 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 002.00 | 216 847.00 | | 142 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 175.00 | 921 173.00 | | 1 063 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647.00 | 613.00 | | 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 78 131.00 | | 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 954.00 | 42 275.00 | | 43 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 297.00 | 65 314.00 | | 39 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 627.00 | 92 753.00 | | 48 627.00 |
EA Autres dettes | 64 827.00 | 76 622.00 | | 64 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 54 293.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 483.00 | 410 001.00 | | 197 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 658.00 | 1 331 174.00 | | 1 260 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 530.00 | 367 726.00 | | 153 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 647.00 | 613.00 | | 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131.00 | | | 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 989.00 | | 6 307.00 | 11 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 540.00 | | 6 307.00 | 11 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 373.00 | 3 280.00 | | 7 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438.00 | 11.00 | | 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 935.00 | 3 269.00 | | 6 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 297.00 | 39 297.00 | | 39 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 770.00 | 26 770.00 | | 26 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 827.00 | 64 827.00 | | 64 827.00 |
UX Autres créances clients | 126 234.00 | 126 234.00 | | 126 234.00 |
VB T. V. A. | 46 862.00 | 46 862.00 | | 46 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 324.00 | 29 324.00 | | 29 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 978.00 | 210 978.00 | | 210 978.00 |
VW T.V.A. | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 530.00 | 153 530.00 | | 153 530.00 |