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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 055.00 | 445.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 440.00 | 26 985.00 | 20 455.00 | 47 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 455.00 | 29 381.00 | 51 074.00 | 80 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 576.00 | | 14 576.00 | 14 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 651.00 | 63 421.00 | 94 230.00 | 157 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 262.00 | | 316 262.00 | 316 262.00 |
BZ Autres créances | 68 317.00 | | 68 317.00 | 68 317.00 |
CF Disponibilités | 350 293.00 | | 350 293.00 | 350 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 533.00 | | 745 533.00 | 745 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 184.00 | 63 421.00 | 839 763.00 | 903 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 547 039.00 | 307 061.00 | | 547 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 332.00 | 239 979.00 | | 91 332.00 |
DL TOTAL (I) | 643 871.00 | 552 539.00 | | 643 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 838.00 | 53 715.00 | | 22 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 719.00 | 106 617.00 | | 96 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 497.00 | 119 499.00 | | 67 497.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 631.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 892.00 | 289 223.00 | | 195 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 763.00 | 841 762.00 | | 839 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 220.00 | 289 223.00 | | 193 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 645 528.00 | 479 970.00 | 1 125 498.00 | 645 528.00 |
FG Production vendue services | 810.00 | 88 131.00 | 88 941.00 | 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 338.00 | 568 101.00 | 1 214 439.00 | 646 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 260.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 390.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 438.00 | 85.00 | | 13 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 088.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 088.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 778.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 629.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 407.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 681.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 921.00 | 89 840.00 | | 33 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 530.00 | 1 422 796.00 | | 1 228 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 198.00 | 1 182 817.00 | | 1 137 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 332.00 | 239 979.00 | | 91 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 394.00 | | 6 552.00 | 154 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 295.00 | 157 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 295.00 | 127 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 638.00 | | 6 552.00 | 124 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 256.00 | | | 22 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 456.00 | 27 260.00 | 3 295.00 | 39 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 555.00 | 2 500.00 | | 4 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 901.00 | 24 760.00 | 3 295.00 | 34 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
UG ‐ Financières | | | 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 719.00 | 96 719.00 | | 96 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 576.00 | 37 576.00 | | 37 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
UX Autres créances clients | 316 262.00 | 316 262.00 | | 316 262.00 |
VB T. V. A. | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 458.00 | 19 786.00 | 2 672.00 | 22 458.00 |
VI Groupe et associés | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 957.00 | | | 30 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 922.00 | 55 922.00 | | 55 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 119.00 | 385 439.00 | 7 680.00 | 393 119.00 |
VW T.V.A. | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 892.00 | 193 220.00 | 2 672.00 | 195 892.00 |