| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 217.00 | 2 019.00 | 1 198.00 | 3 217.00 |
AH Fonds commercial | 4 984.00 | 1 495.00 | 3 489.00 | 4 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 881.00 | 3 783.00 | 1 098.00 | 4 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 128.00 | 38 051.00 | 6 078.00 | 44 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 015.00 | | 80 015.00 | 80 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 226.00 | 45 348.00 | 91 878.00 | 137 226.00 |
BT Marchandises | 316 331.00 | | 316 331.00 | 316 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 782.00 | | 87 782.00 | 87 782.00 |
BZ Autres créances | 64 808.00 | | 64 808.00 | 64 808.00 |
CF Disponibilités | 232 746.00 | | 232 746.00 | 232 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 342.00 | | 704 342.00 | 704 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 568.00 | 45 348.00 | 796 220.00 | 841 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 218 260.00 | | | 218 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 486.00 | | | 79 486.00 |
DL TOTAL (I) | 299 946.00 | | | 299 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 577.00 | | | 133 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 141.00 | | | 58 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 802.00 | | | 56 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 858.00 | | | 153 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 940.00 | | | 39 940.00 |
EA Autres dettes | 53 955.00 | | | 53 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 274.00 | | | 496 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 220.00 | | | 796 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 692.00 | | | 339 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 845.00 | | 87 811.00 | 90 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | 40 000.00 | 80 015.00 | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15.00 | 41 416.00 | 137 226.00 | 15.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 416.00 | 49 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 601.00 | | 1 600.00 | 6 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 228.00 | | 6 196.00 | 44 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 015.00 | | 80 015.00 | 40 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 471.00 | 2 941.00 | 1 064.00 | 43 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 112.00 | 402.00 | | 3 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 359.00 | 2 539.00 | 1 064.00 | 40 359.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 858.00 | 153 858.00 | | 153 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 955.00 | 53 955.00 | | 53 955.00 |
UX Autres créances clients | 87 782.00 | 87 782.00 | | 87 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VB T. V. A. | 51 452.00 | 51 452.00 | | 51 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 577.00 | 33 799.00 | 99 779.00 | 133 577.00 |
VI Groupe et associés | 58 141.00 | 58 141.00 | | 58 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 827.00 | | | 25 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 265.00 | 155 265.00 | | 155 265.00 |
VW T.V.A. | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 471.00 | 339 692.00 | 99 779.00 | 439 471.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
ST Autres comptes | 128 624.00 | | | 128 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 509.00 | | | 58 509.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 631.00 | | | 45 631.00 |
YT Sous‐traitance | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 880.00 | | | 36 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 512 978.00 | | | 512 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 373 881.00 | | | 373 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 019.00 | | | 236 019.00 |