| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 434 488.00 | 128 058.00 | 306 430.00 | 434 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 888.00 | 90 282.00 | 26 606.00 | 116 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 265.00 | 179 599.00 | 108 666.00 | 288 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 406.00 | | 88 406.00 | 88 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 685.00 | 398 597.00 | 761 087.00 | 1 159 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
BZ Autres créances | 42 176.00 | | 42 176.00 | 42 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 680 266.00 | | 680 266.00 | 680 266.00 |
CF Disponibilités | 155 354.00 | | 155 354.00 | 155 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 950.00 | | 888 950.00 | 888 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 634.00 | 398 597.00 | 1 650 037.00 | 2 048 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 980.00 | | | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 679 482.00 | 567 247.00 | | 679 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 381.00 | 112 235.00 | | 59 381.00 |
DL TOTAL (I) | 745 463.00 | 686 082.00 | | 745 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 897.00 | 167 151.00 | | 562 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 578.00 | 2 499.00 | | 2 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 694.00 | 29 280.00 | | 44 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 602.00 | 10 190.00 | | 40 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 908.00 | 67 240.00 | | 78 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 780.00 | 125 780.00 | | 149 780.00 |
EA Autres dettes | 25 116.00 | 74 583.00 | | 25 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 575.00 | 476 723.00 | | 904 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 037.00 | 1 162 805.00 | | 1 650 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 957.00 | 393 394.00 | | 845 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
FG Production vendue services | 763 692.00 | | 763 692.00 | 763 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 238.00 | | 770 238.00 | 770 238.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 391.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 38 140.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 932.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 211.00 | 40.00 | | 1 211.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 126.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 211.00 | 22 166.00 | | 1 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 944.00 | 747.00 | | 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944.00 | 747.00 | | 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267.00 | 21 419.00 | | 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 594.00 | 35 093.00 | | 5 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 249.00 | 1 130 934.00 | | 783 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 868.00 | 1 018 699.00 | | 723 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 381.00 | 112 235.00 | | 59 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 261.00 | | 119 047.00 | 1 043 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 623.00 | 1 159 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 623.00 | 928 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 658.00 | | | 230 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 623.00 | | 119 047.00 | 811 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 829.00 | 90 391.00 | 2 623.00 | 310 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | 22.00 | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 193.00 | 90 369.00 | 2 623.00 | 310 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 602.00 | 40 602.00 | | 40 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 964.00 | 28 964.00 | | 28 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 426.00 | 47 426.00 | | 47 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 780.00 | 149 780.00 | | 149 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 116.00 | 25 116.00 | | 25 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UX Autres créances clients | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VB T. V. A. | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 073.00 | 450 073.00 | | 450 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 824.00 | 54 207.00 | 58 617.00 | 112 824.00 |
VI Groupe et associés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 223.00 | | | 54 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 881.00 | 51 881.00 | | 51 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 881.00 | 801 264.00 | 58 617.00 | 859 881.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 182.00 | 34 360.00 | | 27 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 567.00 | 5 574.00 | | 5 567.00 |
ST Autres comptes | 157 718.00 | 227 166.00 | | 157 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 000.00 | 56 536.00 | | 50 000.00 |
YT Sous‐traitance | 9 255.00 | 9 307.00 | | 9 255.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 165.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 395.00 | 11 578.00 | | 5 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 258.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 439.00 | 34 618.00 | | 27 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 910.00 | 36 895.00 | | 25 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 146.00 | 37 974.00 | | 44 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 935.00 | 313 327.00 | | 227 935.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |