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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 1 440.00 | 5 760.00 | 7 200.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 593.00 | 61 558.00 | 31 035.00 | 92 593.00 |
AX Avances et acomptes | 81 529.00 | | 81 529.00 | 81 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 183.00 | | 18 183.00 | 18 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 506.00 | 62 998.00 | 326 507.00 | 389 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 686.00 | | 19 686.00 | 19 686.00 |
BZ Autres créances | 30 638.00 | | 30 638.00 | 30 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 508.00 | | 70 508.00 | 70 508.00 |
CF Disponibilités | 255 260.00 | | 255 260.00 | 255 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 806.00 | | 385 806.00 | 385 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 312.00 | 62 998.00 | 712 313.00 | 775 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 164 592.00 | 114 902.00 | | 164 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 761.00 | 49 690.00 | | 51 761.00 |
DL TOTAL (I) | 244 953.00 | 193 192.00 | | 244 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 790.00 | 220 846.00 | | 196 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 232.00 | 11 554.00 | | 12 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 556.00 | 22 926.00 | | 51 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 604.00 | 107 210.00 | | 55 604.00 |
EA Autres dettes | 151 179.00 | 110 178.00 | | 151 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 360.00 | 472 715.00 | | 467 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 313.00 | 665 907.00 | | 712 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 509.00 | 415 925.00 | | 315 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 700.00 | | 12 500.00 | 19 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 683.00 | 7.00 | | 8 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 030.00 | 12 064.00 | 14 095.00 | 65 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 1 440.00 | 12 500.00 | 12 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 530.00 | 10 624.00 | 1 595.00 | 52 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 556.00 | 51 556.00 | | 51 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 604.00 | 55 604.00 | | 55 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 180.00 | 151 180.00 | | 151 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 183.00 | | 18 183.00 | 18 183.00 |
UX Autres créances clients | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 790.00 | 44 939.00 | 151 851.00 | 196 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 056.00 | | | 24 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 638.00 | 30 638.00 | | 30 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 221.00 | 60 038.00 | 18 183.00 | 78 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 360.00 | 315 509.00 | 151 851.00 | 467 360.00 |