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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 590.00 | 2 703.00 | 887.00 | 3 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 865.00 | 42 276.00 | 101 589.00 | 143 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 455.00 | 44 979.00 | 115 476.00 | 160 455.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
072 Créances – Autres | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
110 Total général Actif | 165 063.00 | 44 979.00 | 120 084.00 | 165 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 793.00 | |
134 Report à nouveau | | | 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 530.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 458.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 084.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 949.00 | 80 668.00 | | 65 949.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 112.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 950.00 | 80 780.00 | | 65 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 984.00 | 7 494.00 | | 2 984.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 368.00 | -211.00 | | 368.00 |
242 Autres charges externes. | 38 571.00 | 44 787.00 | | 38 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 608.00 | 1 864.00 | | 1 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 814.00 | | |
252 Charges sociales | 1 042.00 | 1 202.00 | | 1 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 712.00 | 12 485.00 | | 12 712.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 287.00 | 68 443.00 | | 57 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 663.00 | 12 337.00 | | 8 663.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 2 832.00 | 3 400.00 | | 2 832.00 |
300 Charges exceptionnelles | 431.00 | 6 374.00 | | 431.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 636.00 | | | 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 814.00 | 2 564.00 | | 4 814.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 455.00 | | | 160 455.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 520.00 | | | 2 520.00 |