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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 600.00 | | 58 600.00 | 58 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 980.00 | 25 389.00 | 48 591.00 | 73 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 756.00 | 25 389.00 | 107 367.00 | 132 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 628.00 | | 25 628.00 | 25 628.00 |
BZ Autres créances | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CF Disponibilités | 91 936.00 | | 91 936.00 | 91 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 390.00 | | 120 390.00 | 120 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 146.00 | 25 389.00 | 227 757.00 | 253 146.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 48 241.00 | | | 48 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 376.00 | | | 25 376.00 |
DL TOTAL (I) | 173 718.00 | | | 173 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 099.00 | | | 40 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 040.00 | | | 54 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 757.00 | | | 227 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 536.00 | | | 27 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 413.00 | | 46 910.00 | 113 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 566.00 | 132 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 566.00 | 73 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 600.00 | | | 58 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 638.00 | | 46 909.00 | 54 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | 2.00 | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 832.00 | 11 123.00 | 27 566.00 | 41 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 832.00 | 11 123.00 | 27 566.00 | 41 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UX Autres créances clients | 25 628.00 | 25 628.00 | | 25 628.00 |
VB T. V. A. | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 098.00 | 13 595.00 | 26 503.00 | 40 098.00 |
VI Groupe et associés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3.00 | | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 607.00 | 28 454.00 | 153.00 | 28 607.00 |
VW T.V.A. | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 040.00 | 27 536.00 | 26 503.00 | 54 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 651.00 | | | 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
ST Autres comptes | 35 295.00 | | | 35 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 281.00 | | | 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 165.00 | | | 24 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
ZE Dividendes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |