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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 65 187.00 | 65 187.00 | | 65 187.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 188.00 | 94 188.00 | | 94 188.00 |
040 Immobilisations financières | 13 434.00 | | 13 434.00 | 13 434.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 592 809.00 | 159 375.00 | 433 434.00 | 592 809.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 850.00 | | 53 850.00 | 53 850.00 |
072 Créances – Autres | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
084 Disponibilités | 39 726.00 | | 39 726.00 | 39 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 729.00 | | 93 729.00 | 93 729.00 |
110 Total général Actif | 686 538.00 | 159 375.00 | 527 163.00 | 686 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 123 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 271 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 563.00 | |
172 Autres dettes | | | 73 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 354 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 527 163.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 345 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 423 644.00 | | | 423 644.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 330.00 | | | 34 330.00 |
230 Autres produits | 470.00 | | | 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 444.00 | | | 458 444.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 555.00 | | | 210 555.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
242 Autres charges externes. | 114 992.00 | | | 114 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 850.00 | | | 59 850.00 |
252 Charges sociales | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 845.00 | | | 409 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 599.00 | | | 48 599.00 |
294 Charges financières | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 535.00 | | | 43 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 592 809.00 | | | 592 809.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 066.00 | | | 83 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 633.00 | | | 53 633.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |