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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 842.00 | 1 366.00 | 476.00 | 1 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 945.00 | 6 465.00 | 9 480.00 | 15 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 786.00 | 7 831.00 | 25 956.00 | 33 786.00 |
BT Marchandises | 210 310.00 | | 210 310.00 | 210 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BZ Autres créances | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
CF Disponibilités | 14 666.00 | | 14 666.00 | 14 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 894.00 | | 256 894.00 | 256 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 681.00 | 7 831.00 | 282 850.00 | 290 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 058.00 | 40 562.00 | | 18 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 840.00 | -22 504.00 | | -22 840.00 |
DL TOTAL (I) | 6 218.00 | 29 058.00 | | 6 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 999.00 | 61 143.00 | | 171 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 251.00 | 133 563.00 | | 81 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 382.00 | 17 718.00 | | 23 382.00 |
EA Autres dettes | | 96 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 632.00 | 308 882.00 | | 276 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 850.00 | 337 940.00 | | 282 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 632.00 | 308 882.00 | | 276 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438 461.00 | | 438 461.00 | 438 461.00 |
FG Production vendue services | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 271.00 | | 452 271.00 | 452 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 904.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 846.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 652.00 | | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | 846.00 | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -652.00 | -846.00 | | -652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 033.00 | 838 395.00 | | 470 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 873.00 | 860 899.00 | | 492 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 840.00 | -22 504.00 | | -22 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 096.00 | | 749.00 | 35 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 059.00 | 33 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 059.00 | 17 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 096.00 | | 749.00 | 19 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 720.00 | 2 518.00 | 1 407.00 | 6 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 720.00 | 2 518.00 | 1 407.00 | 6 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 251.00 | 81 251.00 | | 81 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VB T. V. A. | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VI Groupe et associés | 171 999.00 | 171 999.00 | | 171 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 918.00 | 31 918.00 | 16 000.00 | 47 918.00 |
VW T.V.A. | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 632.00 | 276 632.00 | | 276 632.00 |