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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 3 409.00 | 36 591.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 546.00 | 81 428.00 | 2 117.00 | 83 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BF Prêts | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 330 031.00 | 85 919.00 | 2 244 113.00 | 2 330 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 957.00 | | 1 298 957.00 | 1 298 957.00 |
BZ Autres créances | 470 438.00 | | 470 438.00 | 470 438.00 |
CF Disponibilités | 41 434.00 | | 41 434.00 | 41 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 361.00 | | 16 361.00 | 16 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 191.00 | | 1 827 191.00 | 1 827 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 157 222.00 | 85 919.00 | 4 071 303.00 | 4 157 222.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 711 005.00 | | 1 711 005.00 | 1 711 005.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 658 300.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 830.00 | 65 830.00 | | 65 830.00 |
DG Autres réserves | | 532 966.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 877.00 | 314 617.00 | | 763 877.00 |
DL TOTAL (I) | 2 229 707.00 | 1 571 713.00 | | 2 229 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 002.00 | 270 111.00 | | 122 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931 985.00 | 648 887.00 | | 931 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 164.00 | 4 396.00 | | 3 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 146.00 | 366 838.00 | | 724 146.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 596.00 | 1 290 532.00 | | 1 841 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 071 303.00 | 2 862 245.00 | | 4 071 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 357 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 357 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 385 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 230 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 087.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 608.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 822 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 982 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 541.00 | 300.00 | | 116 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 004.00 | 785.00 | | 113 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 537.00 | -485.00 | | 3 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 163.00 | 86 145.00 | | 222 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 667 314.00 | 1 960 579.00 | | 2 667 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 436.00 | 1 645 961.00 | | 1 903 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763 877.00 | 314 617.00 | | 763 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 073 149.00 | | 495 132.00 | 2 073 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 250.00 | 2 205 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 250.00 | 2 330 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 000.00 | 123 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 813.00 | | 733.00 | 315 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 756 255.00 | | 494 400.00 | 1 756 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 757.00 | 5 608.00 | 119 446.00 | 199 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 676.00 | 5 608.00 | 119 446.00 | 198 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 724 146.00 | 724 146.00 | | 724 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930 875.00 | 301.00 | | 930 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UP Prêts | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 298 940.00 | 1 298 940.00 | | 1 298 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 002.00 | 122 002.00 | | 122 002.00 |
VI Groupe et associés | 646 219.00 | 646 219.00 | | 646 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 110.00 | | | 148 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 455.00 | 688.00 | 469 767.00 | 470 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 130 156.00 | 1 315 989.00 | 814 167.00 | 2 130 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 596.00 | 911 022.00 | | 1 841 596.00 |