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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 013.00 | 42 013.00 | | 42 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 668.00 | 66 300.00 | 17 368.00 | 83 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 483.00 | 144 078.00 | 121 405.00 | 265 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 250.00 | 252 391.00 | 149 859.00 | 402 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 980.00 | | 65 980.00 | 65 980.00 |
BN En cours de production de biens | 34 859.00 | | 34 859.00 | 34 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 301.00 | | 61 301.00 | 61 301.00 |
BZ Autres créances | 147 692.00 | | 147 692.00 | 147 692.00 |
CF Disponibilités | 272 727.00 | | 272 727.00 | 272 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 367.00 | | 27 367.00 | 27 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 224.00 | | 610 224.00 | 610 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 474.00 | 252 391.00 | 760 083.00 | 1 012 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 540.00 | | | 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 583.00 | | | 51 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 72 500.00 | 75 294.00 | | 72 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 336.00 | 60 603.00 | | 153 336.00 |
DL TOTAL (I) | 253 336.00 | 163 397.00 | | 253 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 851.00 | 26 706.00 | | 85 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 664.00 | 121 948.00 | | 97 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 632.00 | 107 484.00 | | 194 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 463.00 | 76 709.00 | | 118 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 900.00 | | |
EA Autres dettes | 9 328.00 | 26 249.00 | | 9 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 810.00 | | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 747.00 | 359 996.00 | | 506 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 083.00 | 523 393.00 | | 760 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 316.00 | 221 954.00 | | 342 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 194.00 | | 77 410.00 | 333 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 354.00 | 402 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 354.00 | 349 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 013.00 | | | 42 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 095.00 | | 77 410.00 | 280 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 961.00 | 28 420.00 | 7 989.00 | 231 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 184.00 | 1 829.00 | | 40 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 776.00 | 26 591.00 | 7 989.00 | 191 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 632.00 | 194 632.00 | | 194 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 569.00 | 54 569.00 | | 54 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 085.00 | 21 085.00 | | 21 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 970.00 | 32 970.00 | | 32 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 58 801.00 | 58 801.00 | | 58 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 29 176.00 | 29 176.00 | | 29 176.00 |
VC Groupe et associés | 51 583.00 | | 51 583.00 | 51 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 851.00 | 19 084.00 | 66 767.00 | 85 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 934.00 | 66 934.00 | | 66 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 367.00 | 27 367.00 | | 27 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 900.00 | 185 317.00 | 51 583.00 | 236 900.00 |
VW T.V.A. | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 083.00 | 342 316.00 | 66 767.00 | 409 083.00 |