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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 063.00 | 2 840.00 | 223.00 | 3 063.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 126.00 | | 21 126.00 | 21 126.00 |
AP Constructions | 9 589.00 | 486.00 | 9 103.00 | 9 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 079.00 | 144 811.00 | 52 268.00 | 197 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 843.00 | 158 396.00 | 204 447.00 | 362 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 698.00 | 306 533.00 | 332 166.00 | 638 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377 118.00 | 33 324.00 | 343 794.00 | 377 118.00 |
BT Marchandises | 48 759.00 | | 48 759.00 | 48 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 745 742.00 | 1 910.00 | 743 832.00 | 745 742.00 |
BZ Autres créances | 149 081.00 | | 149 081.00 | 149 081.00 |
CF Disponibilités | 22 304.00 | | 22 304.00 | 22 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 887.00 | | 24 887.00 | 24 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 891.00 | 35 234.00 | 1 332 657.00 | 1 367 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 590.00 | 341 767.00 | 1 664 823.00 | 2 006 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 13 030.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 197 759.00 | 193 430.00 | | 197 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 801.00 | 89 299.00 | | 57 801.00 |
DL TOTAL (I) | 773 560.00 | 795 759.00 | | 773 560.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 423.00 | 500 262.00 | | 253 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 601.00 | 42 259.00 | | 185 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 681.00 | 198 176.00 | | 362 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 231.00 | 112 334.00 | | 86 231.00 |
EA Autres dettes | 3 326.00 | 1 912.00 | | 3 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 262.00 | 854 943.00 | | 891 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 823.00 | 1 695 702.00 | | 1 664 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 801.00 | | 161 200.00 | 525 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 303.00 | 638 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 303.00 | 569 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 188.00 | | | 69 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 613.00 | | 161 200.00 | 456 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 732.00 | 82 771.00 | 28 971.00 | 252 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 058.00 | 782.00 | | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 675.00 | 81 989.00 | 28 971.00 | 250 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 513.00 | 33 324.00 | 34 513.00 | 34 513.00 |
6T Sur comptes clients | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 423.00 | 33 324.00 | 34 513.00 | 36 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 423.00 | 33 324.00 | 79 513.00 | 81 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 324.00 | 79 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 681.00 | 362 681.00 | | 362 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 004.00 | 32 004.00 | | 32 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
UX Autres créances clients | 743 703.00 | 743 703.00 | | 743 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VB T. V. A. | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VC Groupe et associés | 95 495.00 | 95 495.00 | | 95 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 922.00 | 51 922.00 | | 51 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 501.00 | 100 575.00 | 100 926.00 | 201 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 501.00 | | | 201 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 887.00 | 24 887.00 | | 24 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 711.00 | 919 711.00 | | 919 711.00 |
VW T.V.A. | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 661.00 | 604 735.00 | 100 926.00 | 705 661.00 |