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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 108.00 | 3 473.00 | 635.00 | 4 108.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 183.00 | 3 473.00 | 710.00 | 4 183.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
072 Créances – Autres | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
084 Disponibilités | 24 519.00 | | 24 519.00 | 24 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 418.00 | | 27 418.00 | 27 418.00 |
110 Total général Actif | 31 601.00 | 3 473.00 | 28 128.00 | 31 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 966.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 132.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 75.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 985.00 | 85 328.00 | | 72 985.00 |
230 Autres produits | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 454.00 | 85 328.00 | | 80 454.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 392.00 | 15 108.00 | | 9 392.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -406.00 | 824.00 | | -406.00 |
242 Autres charges externes. | 12 287.00 | 11 709.00 | | 12 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 597.00 | | | 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 531.00 | 1 119.00 | | 1 531.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 289.00 | | | 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
252 Charges sociales | 17 225.00 | 16 548.00 | | 17 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 331.00 | 410.00 | | 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 760.00 | 84 118.00 | | 78 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 694.00 | 1 209.00 | | 1 694.00 |
290 Produits exceptionnels | 75.00 | | | 75.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 767.00 | 1 209.00 | | 1 767.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 132.00 | | | 132.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 132.00 | | | 132.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 748.00 | | | 3 748.00 |