| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BZ Autres créances | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CF Disponibilités | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 408.00 | -79 859.00 | | -194 408.00 |
DL TOTAL (I) | -193 408.00 | -78 859.00 | | -193 408.00 |
DP Provisions pour risques | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 4 200.00 | 14 800.00 | | 4 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 252.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 319.00 | 20 896.00 | | 11 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 141.00 | 7 338.00 | | 4 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
EA Autres dettes | 174 000.00 | 36 220.00 | | 174 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 099.00 | 68 346.00 | | 192 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 891.00 | 4 287.00 | | 2 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 252.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 182.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 96 600.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 201.00 | 226 515.00 | | 63 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 706.00 | 226 515.00 | | 71 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 212.00 | 156 163.00 | | 210 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 883.00 | 9 172.00 | | 13 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 856.00 | 99 614.00 | | 41 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 952.00 | 264 949.00 | | 265 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 246.00 | -38 434.00 | | -194 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 651.00 | 442 854.00 | | 387 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 059.00 | 522 713.00 | | 582 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 408.00 | -79 859.00 | | -194 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 635.00 | | | 32 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 164.00 | 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 164.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 164.00 | | | 32 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472.00 | | | 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 460.00 | 3 182.00 | 23 641.00 | 20 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 460.00 | 3 182.00 | 23 641.00 | 20 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 800.00 | 138 456.00 | 149 056.00 | 14 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 504.00 | 138 456.00 | 160 760.00 | 26 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UP Prêts | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VI Groupe et associés | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 990.00 | 1 518.00 | 472.00 | 1 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 099.00 | 192 099.00 | | 192 099.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |