| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
AH Fonds commercial | 216 291.00 | | 216 291.00 | 216 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 090.00 | 2 250.00 | 840.00 | 3 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 674.00 | 38 626.00 | 33 048.00 | 71 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 406.00 | 57 227.00 | 250 179.00 | 307 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
BT Marchandises | 26 842.00 | | 26 842.00 | 26 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
BZ Autres créances | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CF Disponibilités | 30 232.00 | | 30 232.00 | 30 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 486.00 | | 79 486.00 | 79 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 893.00 | 57 227.00 | 329 666.00 | 386 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 124 892.00 | | | 124 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 086.00 | | | -27 086.00 |
DL TOTAL (I) | 103 305.00 | | | 103 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 970.00 | | | 119 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 759.00 | | | 41 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 588.00 | | | 54 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 360.00 | | | 226 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 666.00 | | | 329 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 356.00 | | | 224 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 408.00 | | 42 408.00 | 42 408.00 |
FG Production vendue services | 411 929.00 | | 411 929.00 | 411 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 337.00 | | 454 337.00 | 454 337.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 498.00 | |
GE Autres charges | | | 23 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 083.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | | | -129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 298.00 | | | 461 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 384.00 | | | 488 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 086.00 | | | -27 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 781.00 | | 1 733.00 | 306 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70.00 | | | 70.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 107.00 | | 307 407.00 | 1 107.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107.00 | | 74 765.00 | 1 107.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 571.00 | | | 232 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 140.00 | | 1 733.00 | 74 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 836.00 | 9 499.00 | 1 107.00 | 48 836.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70.00 | | | 70.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 486.00 | 9 499.00 | 1 107.00 | 32 486.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 588.00 | 54 588.00 | | 54 588.00 |
UX Autres créances clients | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 970.00 | 117 967.00 | 2 004.00 | 119 970.00 |
VI Groupe et associés | 41 706.00 | 41 706.00 | | 41 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 487.00 | | | 76 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 361.00 | 224 357.00 | 2 004.00 | 226 361.00 |