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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 613 345.00 | | 613 345.00 | 613 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 593.00 | 11 080.00 | 3 513.00 | 14 593.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 786.00 | 14 811.00 | 617 976.00 | 632 786.00 |
BT Marchandises | 56 217.00 | | 56 217.00 | 56 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 779.00 | | 17 779.00 | 17 779.00 |
BZ Autres créances | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CF Disponibilités | 182 447.00 | | 182 447.00 | 182 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 810.00 | | 258 810.00 | 258 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 597.00 | 14 811.00 | 876 786.00 | 891 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 436 415.00 | 358 617.00 | | 436 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 812.00 | 77 798.00 | | 85 812.00 |
DL TOTAL (I) | 567 227.00 | 481 415.00 | | 567 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 157.00 | 243 248.00 | | 184 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 833.00 | 40 833.00 | | 33 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 760.00 | 61 567.00 | | 77 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 459.00 | 11 263.00 | | 13 459.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | 337.00 | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 559.00 | 357 249.00 | | 309 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 786.00 | 838 663.00 | | 876 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 664.00 | 173 148.00 | | 185 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 948 359.00 | -566.00 | 947 793.00 | 948 359.00 |
FG Production vendue services | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 895.00 | -566.00 | 948 329.00 | 948 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 688 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 142.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 227.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 218.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 974.00 | 23 372.00 | | 24 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 850.00 | 826 356.00 | | 956 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 038.00 | 748 558.00 | | 871 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 812.00 | 77 798.00 | | 85 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 367.00 | | 3 998.00 | 630 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218.00 | 1 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 579.00 | 632 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 361.00 | 18 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 345.00 | | | 613 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 904.00 | | 3 780.00 | 15 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 118.00 | | 218.00 | 1 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 669.00 | 1 142.00 | | 13 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 669.00 | 1 142.00 | | 13 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 760.00 | 77 760.00 | | 77 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UX Autres créances clients | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
VB T. V. A. | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 157.00 | 60 262.00 | 123 895.00 | 184 157.00 |
VI Groupe et associés | 33 833.00 | 33 833.00 | | 33 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 073.00 | | | 59 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 146.00 | 20 146.00 | | 20 146.00 |
VW T.V.A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 559.00 | 185 664.00 | 123 895.00 | 309 559.00 |