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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 600.00 | | 130 600.00 | 130 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 008.00 | 35 186.00 | 6 823.00 | 42 008.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 938.00 | 38 496.00 | 137 443.00 | 175 938.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 095.00 | 679.00 | 13 416.00 | 14 095.00 |
072 Créances – Autres | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
084 Disponibilités | 27 520.00 | | 27 520.00 | 27 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 825.00 | 679.00 | 42 146.00 | 42 825.00 |
110 Total général Actif | 218 763.00 | 39 175.00 | 179 588.00 | 218 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 638.00 | | | 106 638.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
230 Autres produits | 233.00 | | | 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 886.00 | | | 121 886.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 934.00 | | | 62 934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 938.00 | | | 938.00 |
242 Autres charges externes. | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
252 Charges sociales | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 047.00 | | | 97 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 839.00 | | | 24 839.00 |
294 Charges financières | 786.00 | | | 786.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 969.00 | | | 20 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 938.00 | | | 175 938.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 233.00 | | | 233.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 233.00 | | | 233.00 |