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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 946.00 | 7 920.00 | 101 025.00 | 108 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 580.00 | | 45 580.00 | 45 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 180 179.00 | 382 920.00 | 10 797 259.00 | 11 180 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560 403.00 | | 1 560 403.00 | 1 560 403.00 |
BZ Autres créances | 1 555 837.00 | | 1 555 837.00 | 1 555 837.00 |
CF Disponibilités | 33 866.00 | | 33 866.00 | 33 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 150 339.00 | | 3 150 339.00 | 3 150 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 330 518.00 | 382 920.00 | 13 947 598.00 | 14 330 518.00 |
CU Autres participations | 11 023 163.00 | 375 000.00 | 10 648 163.00 | 11 023 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 200 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 175.00 | 88 445.00 | | -56 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 452.00 | -844 620.00 | | -372 452.00 |
DL TOTAL (I) | 91 373.00 | -536 175.00 | | 91 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 669 212.00 | 14 609 878.00 | | 12 669 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 542.00 | 419 698.00 | | 808 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 025.00 | 200 170.00 | | 375 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 125 000.00 | | |
EA Autres dettes | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 856 224.00 | 15 354 746.00 | | 13 856 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 947 598.00 | 14 818 572.00 | | 13 947 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 669 212.00 | | | 12 669 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 090.00 | | 134 090.00 | 134 090.00 |
FG Production vendue services | 2 444 641.00 | 374 361.00 | 2 819 001.00 | 2 444 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 578 731.00 | 374 361.00 | 2 953 091.00 | 2 578 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 955 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 200 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 799.00 | |
GE Autres charges | | | 7 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 205 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 474.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 940.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -383 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -172 682.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 983 022.00 | 1 312 804.00 | | 2 983 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 355 474.00 | 2 157 423.00 | | 3 355 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -372 452.00 | -844 620.00 | | -372 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 368.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 028 967.00 | | 151 212.00 | 11 028 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 025 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 180 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 314.00 | | 151 212.00 | 3 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 025 653.00 | | | 11 025 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 121.00 | 4 799.00 | | 3 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 121.00 | 4 799.00 | | 3 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 542.00 | 808 542.00 | | 808 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 025.00 | 375 025.00 | | 375 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 654 478.00 | 12 654 478.00 | | 12 654 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 560 403.00 | 1 560 403.00 | | 1 560 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 555 837.00 | 1 555 837.00 | | 1 555 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 118 963.00 | 3 116 473.00 | 2 490.00 | 3 118 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 856 224.00 | 13 838 044.00 | | 13 856 224.00 |