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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 108.00 | 50 826.00 | 23 282.00 | 74 108.00 |
040 Immobilisations financières | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 029.00 | 57 759.00 | 44 270.00 | 102 029.00 |
060 Stock marchandises | 24 386.00 | | 24 386.00 | 24 386.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
072 Créances – Autres | 49 418.00 | | 49 418.00 | 49 418.00 |
084 Disponibilités | 74 787.00 | | 74 787.00 | 74 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 290.00 | | 155 290.00 | 155 290.00 |
110 Total général Actif | 257 319.00 | 57 759.00 | 199 560.00 | 257 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 581.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 763 623.00 | | | 763 623.00 |
230 Autres produits | 424.00 | | | 424.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 764 047.00 | | | 764 047.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 515 225.00 | | | 515 225.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -736.00 | | | -736.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
242 Autres charges externes. | 68 013.00 | | | 68 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 135.00 | | | 125 135.00 |
252 Charges sociales | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
262 Autres charges | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 748 449.00 | | | 748 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
280 Produits financiers | 117.00 | | | 117.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
294 Charges financières | 367.00 | | | 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 708.00 | | | 98 708.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12.00 | | | 12.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 394.00 | | | 43 394.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 423.00 | | | 41 423.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |