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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 386 041.00 | 4 512 363.00 | 873 678.00 | 5 386 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 568.00 | 43 179.00 | 21 389.00 | 64 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 112.00 | 357 639.00 | 5 473.00 | 363 112.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 813 720.00 | 4 913 181.00 | 900 540.00 | 5 813 720.00 |
BT Marchandises | 1 107 405.00 | 227 063.00 | 880 342.00 | 1 107 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 827.00 | 959.00 | 1 004 868.00 | 1 005 827.00 |
BZ Autres créances | 11 086 215.00 | | 11 086 215.00 | 11 086 215.00 |
CF Disponibilités | 100 036.00 | | 100 036.00 | 100 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305 193.00 | | 305 193.00 | 305 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 609 676.00 | 228 022.00 | 13 381 654.00 | 13 609 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 423 397.00 | 5 141 203.00 | 14 282 194.00 | 19 423 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 34 347.00 | 45 676.00 | | 34 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 906.00 | -11 329.00 | | 231 906.00 |
DL TOTAL (I) | 293 753.00 | 61 846.00 | | 293 753.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 5 736.00 | 1 593.00 | | 5 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 736.00 | 31 593.00 | | 5 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 701.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 281.00 | 25 976.00 | | 27 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 546 340.00 | 1 868 773.00 | | 7 546 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 347 243.00 | 1 092 868.00 | | 1 347 243.00 |
EA Autres dettes | 5 052 904.00 | 7 538 686.00 | | 5 052 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 938.00 | 62 851.00 | | 8 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 982 706.00 | 10 589 857.00 | | 13 982 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 282 194.00 | 10 683 297.00 | | 14 282 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 955 425.00 | 10 589 857.00 | | 13 955 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 054 423.00 | |
FD Production vendue biens | | | 322 816.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 377 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 207 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 616 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 037 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 109 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 490 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 696 381.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 930 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -63 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 736.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 919 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 636.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 748.00 | | | 34 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 303 071.00 | | | 303 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 819.00 | 13 200.00 | | 337 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327 979.00 | -13 200.00 | | -327 979.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 937.00 | | | 40 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 939.00 | | | 93 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 626 132.00 | 7 488 157.00 | | 9 626 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 394 226.00 | 7 499 487.00 | | 9 394 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 906.00 | -11 330.00 | | 231 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 157 512.00 | | 107 957.00 | 6 157 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 528.00 | 435 220.00 | 5 813 720.00 | 16 528.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 528.00 | 435 220.00 | 5 813 720.00 | 16 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 157 512.00 | | 107 957.00 | 6 157 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 418 412.00 | 999 452.00 | 435 220.00 | 2 418 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 418 412.00 | 999 452.00 | 435 220.00 | 2 418 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 593.00 | 5 736.00 | 31 593.00 | 31 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 593.00 | 5 736.00 | 31 593.00 | 31 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 546 340.00 | 7 546 340.00 | | 7 546 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 209.00 | 192 209.00 | | 192 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 304.00 | 158 304.00 | | 158 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 052 903.00 | 5 052 903.00 | | 5 052 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 827.00 | 1 005 827.00 | | 1 005 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 422.00 | 41 422.00 | | 41 422.00 |
VB T. V. A. | 47 475.00 | 47 475.00 | | 47 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 090.00 | 48 090.00 | | 48 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 997 316.00 | 10 997 316.00 | | 10 997 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 192.00 | 305 192.00 | | 305 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 397 235.00 | 12 397 235.00 | | 12 397 235.00 |
VW T.V.A. | 928 531.00 | 928 531.00 | | 928 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 955 424.00 | 13 955 424.00 | | 13 955 424.00 |