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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 806.00 | 21 836.00 | 16 971.00 | 38 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 358.00 | 21 836.00 | 17 523.00 | 39 358.00 |
BT Marchandises | 139 789.00 | | 139 789.00 | 139 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 346.00 | | 44 346.00 | 44 346.00 |
BZ Autres créances | 24 814.00 | | 24 814.00 | 24 814.00 |
CF Disponibilités | 265 874.00 | | 265 874.00 | 265 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 822.00 | | 474 822.00 | 474 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 181.00 | 21 836.00 | 492 345.00 | 514 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 231 813.00 | 213 629.00 | | 231 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -992.00 | 48 184.00 | | -992.00 |
DL TOTAL (I) | 236 321.00 | 267 313.00 | | 236 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 831.00 | 50 000.00 | | 27 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 361.00 | 129 440.00 | | 161 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 827.00 | 17 465.00 | | 28 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 162.00 | 54 994.00 | | 25 162.00 |
EA Autres dettes | 6 344.00 | 4 280.00 | | 6 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 024.00 | 256 180.00 | | 256 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 345.00 | 523 492.00 | | 492 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 022.00 | 206 150.00 | | 235 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 278.00 | | | 58 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 919.00 | 39 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 919.00 | 38 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 726.00 | | | 57 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552.00 | | | 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 998.00 | 9 001.00 | 2 163.00 | 14 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 998.00 | 9 001.00 | 2 163.00 | 14 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 827.00 | 28 827.00 | | 28 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
UX Autres créances clients | 44 346.00 | 44 346.00 | | 44 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 831.00 | 13 329.00 | 14 503.00 | 27 831.00 |
VI Groupe et associés | 161 361.00 | 161 361.00 | | 161 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 712.00 | 69 160.00 | 552.00 | 69 712.00 |
VW T.V.A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 524.00 | 235 022.00 | 14 503.00 | 249 524.00 |