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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 145.00 | 50 145.00 | | 50 145.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 267 762.00 | | 267 762.00 | 267 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 957.00 | 50 145.00 | 268 812.00 | 318 957.00 |
BZ Autres créances | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CF Disponibilités | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 299.00 | 50 145.00 | 273 154.00 | 323 299.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 142 401.00 | | | 142 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
DL TOTAL (I) | 144 922.00 | | | 144 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 175.00 | | | 123 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 231.00 | | | 128 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 154.00 | | | 273 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 231.00 | | | 128 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 163.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 247.00 | | 57 710.00 | 261 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 145.00 | | | 50 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 102.00 | | 57 710.00 | 211 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 145.00 | | | 50 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 145.00 | | | 50 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 267 762.00 | | 267 762.00 | 267 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 123 176.00 | 123 176.00 | | 123 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 331.00 | 2 569.00 | 268 762.00 | 271 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 232.00 | 128 232.00 | | 128 232.00 |