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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 684.00 | 10 582.00 | 14 101.00 | 24 684.00 |
AH Fonds commercial | 1 825 749.00 | | 1 825 749.00 | 1 825 749.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 702.00 | 24 777.00 | 133 925.00 | 158 702.00 |
AN Terrains | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
AP Constructions | 210 162.00 | 21 269.00 | 188 892.00 | 210 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 498.00 | 26 014.00 | 10 484.00 | 36 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 117.00 | | 72 117.00 | 72 117.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 348 938.00 | 82 643.00 | 2 266 295.00 | 2 348 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 455.00 | | 146 455.00 | 146 455.00 |
BZ Autres créances | 19 505.00 | | 19 505.00 | 19 505.00 |
CF Disponibilités | 460 118.00 | | 460 118.00 | 460 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 968.00 | | 637 968.00 | 637 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 907.00 | 82 643.00 | 2 904 263.00 | 2 986 907.00 |
CU Autres participations | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 811 557.00 | | | 811 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 417.00 | | | 319 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 075.00 | | | 1 132 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270 572.00 | | | 1 270 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 812.00 | | | 327 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 187.00 | | | 148 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 616.00 | | | 25 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 188.00 | | | 1 772 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 904 263.00 | | | 2 904 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 645.00 | | | 798 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 600 409.00 | | 1 600 409.00 | 1 600 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 409.00 | | 1 600 409.00 | 1 600 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 172.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 202.00 | | | 106 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 794.00 | | | 1 628 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 376.00 | | | 1 309 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 417.00 | | | 319 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 257 981.00 | | 101 046.00 | 2 257 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 088.00 | 2 348 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 009 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 088.00 | 324 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 995 433.00 | | 13 703.00 | 1 995 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 349.00 | | 86 493.00 | 248 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 199.00 | | 850.00 | 14 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 657.00 | 45 173.00 | 1 186.00 | 38 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 415.00 | 17 945.00 | | 17 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 242.00 | 27 228.00 | 1 186.00 | 21 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 187.00 | 148 187.00 | | 148 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 616.00 | 25 616.00 | | 25 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 813.00 | 327 813.00 | | 327 813.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
UX Autres créances clients | 146 455.00 | 146 455.00 | | 146 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 270 572.00 | 297 029.00 | 941 644.00 | 1 270 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 369.00 | | | 303 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 506.00 | 19 506.00 | | 19 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 199.00 | 177 850.00 | 7 349.00 | 185 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 188.00 | 798 645.00 | 941 644.00 | 1 772 188.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |