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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 892.00 | 6 165.00 | 35 727.00 | 41 892.00 |
040 Immobilisations financières | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 056.00 | 6 165.00 | 166 891.00 | 173 056.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 219.00 | 10 805.00 | 9 414.00 | 20 219.00 |
072 Créances – Autres | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
084 Disponibilités | 39 559.00 | | 39 559.00 | 39 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 183.00 | 10 805.00 | 53 378.00 | 64 183.00 |
110 Total général Actif | 237 238.00 | 16 970.00 | 220 269.00 | 237 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 809.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 030.00 | | | 73 030.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 151.00 | | | 78 151.00 |
242 Autres charges externes. | 23 551.00 | | | 23 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 982.00 | | | 24 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 184.00 | | | 59 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | | | 55.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
294 Charges financières | 993.00 | | | 993.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 809.00 | | | 39 809.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 134.00 | | | 157 134.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 809.00 | | | 39 809.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 887.00 | | | 23 887.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -670.00 | | | -670.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |