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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 677.00 | 15 186.00 | 5 491.00 | 20 677.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 037.00 | 25 499.00 | 97 538.00 | 123 037.00 |
040 Immobilisations financières | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 338 772.00 | 40 685.00 | 298 087.00 | 338 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
072 Créances – Autres | 21 986.00 | | 21 986.00 | 21 986.00 |
084 Disponibilités | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 664.00 | | 35 664.00 | 35 664.00 |
110 Total général Actif | 374 436.00 | 40 685.00 | 333 751.00 | 374 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 198 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 939.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 266 289.00 | 262 285.00 | | 266 289.00 |
230 Autres produits | 300.00 | 524.00 | | 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 590.00 | 262 808.00 | | 266 590.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 904.00 | 84 511.00 | | 84 904.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 220.00 | -730.00 | | -1 220.00 |
242 Autres charges externes. | 56 948.00 | 46 454.00 | | 56 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 735.00 | 3 061.00 | | 2 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 868.00 | 72 112.00 | | 60 868.00 |
252 Charges sociales | 9 213.00 | 10 875.00 | | 9 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 068.00 | 9 583.00 | | 17 068.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 18.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 522.00 | 225 884.00 | | 230 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 067.00 | 36 924.00 | | 36 067.00 |
290 Produits exceptionnels | | 134.00 | | |
294 Charges financières | 3 667.00 | 3 780.00 | | 3 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 290.00 | | | 290.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 325.00 | 4 336.00 | | 4 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 786.00 | 28 942.00 | | 27 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 525.00 | | | 28 525.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 64 420.00 | | | 64 420.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 504.00 | | | 504.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 833.00 | | | 242 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 939.00 | | | 95 939.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |