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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 950.00 | 7 140.00 | -1 190.00 | 5 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 500.00 | 7 800.00 | 11 700.00 | 19 500.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 450.00 | 14 940.00 | 69 510.00 | 84 450.00 |
060 Stock marchandises | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
072 Créances – Autres | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
084 Disponibilités | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 733.00 | | 35 733.00 | 35 733.00 |
110 Total général Actif | 120 183.00 | 14 940.00 | 105 243.00 | 120 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 183.00 | |
172 Autres dettes | | | 93 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 395.00 | 110 339.00 | | 187 395.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 4 500.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | | 7 073.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 395.00 | 121 912.00 | | 189 395.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 634.00 | 739.00 | | 2 634.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 566.00 | -4 503.00 | | 13 566.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 188.00 | 45 324.00 | | 38 188.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 521.00 | | | -10 521.00 |
242 Autres charges externes. | 60 592.00 | 60 052.00 | | 60 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 441.00 | 3 476.00 | | 2 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 704.00 | 62 823.00 | | 64 704.00 |
252 Charges sociales | 10 786.00 | 5 986.00 | | 10 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 850.00 | 5 090.00 | | 9 850.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 241.00 | 178 986.00 | | 192 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 846.00 | -57 074.00 | | -2 846.00 |
290 Produits exceptionnels | 640.00 | 53 832.00 | | 640.00 |
294 Charges financières | 13.00 | 10.00 | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 470.00 | -695.00 | | 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 689.00 | -2 556.00 | | -2 689.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 450.00 | | | 25 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 353.00 | | | 38 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 838.00 | | | 17 838.00 |