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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 392.00 | 28 811.00 | 1 581.00 | 30 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 551.00 | 20 863.00 | 63 688.00 | 84 551.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 674.00 | | 9 674.00 | 9 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 917.00 | 49 674.00 | 75 243.00 | 124 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 570.00 | 5 182.00 | 45 389.00 | 50 570.00 |
BZ Autres créances | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
CF Disponibilités | 1 408 022.00 | | 1 408 022.00 | 1 408 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 470 776.00 | 5 182.00 | 1 465 594.00 | 1 470 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 693.00 | 54 856.00 | 1 540 837.00 | 1 595 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 405.00 | 16 474.00 | | 202 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 401.00 | 471 931.00 | | 837 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 807.00 | 510 405.00 | | 1 061 807.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 819.00 | 47 820.00 | | 39 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 227.00 | 67 884.00 | | 88 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 059.00 | 322 383.00 | | 344 059.00 |
EA Autres dettes | 6 825.00 | 40 879.00 | | 6 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 030.00 | 478 966.00 | | 479 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 837.00 | 1 002 371.00 | | 1 540 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 349.00 | | 10 569.00 | 114 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 375.00 | | 10 569.00 | 104 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 042.00 | 11 632.00 | | 38 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 042.00 | 11 632.00 | | 38 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 182.00 | | 13 000.00 | 18 182.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 227.00 | 88 227.00 | | 88 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 416.00 | 40 416.00 | | 40 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 876.00 | 140 876.00 | | 140 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 120.00 | 130 120.00 | | 130 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
UX Autres créances clients | 50 570.00 | 50 570.00 | | 50 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VB T. V. A. | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VC Groupe et associés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 819.00 | 8 081.00 | 31 738.00 | 39 819.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 728.00 | 72 728.00 | | 72 728.00 |
VW T.V.A. | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 030.00 | 447 293.00 | 31 738.00 | 479 030.00 |