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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 96 000.00 | 1 000.00 | 95 000.00 | 96 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 7 902.00 | 2 000.00 | 5 902.00 | 7 902.00 |
CF Disponibilités | 41 212.00 | | 41 212.00 | 41 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 515.00 | 2 000.00 | 52 515.00 | 54 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 515.00 | 3 000.00 | 147 515.00 | 150 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 96 000.00 | 1 000.00 | 95 000.00 | 96 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 55 597.00 | 60 424.00 | | 55 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 671.00 | 11 228.00 | | 10 671.00 |
DL TOTAL (I) | 67 369.00 | 72 752.00 | | 67 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 591.00 | 31 394.00 | | 55 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 1 978.00 | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 675.00 | 2 642.00 | | 2 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 212.00 | 16 924.00 | | 17 212.00 |
EA Autres dettes | 4 360.00 | 360.00 | | 4 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 145.00 | 53 299.00 | | 80 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 515.00 | 126 052.00 | | 147 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 604.00 | 33 751.00 | | 41 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 727.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 288.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 688.00 | 71 058.00 | | 74 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 016.00 | 59 829.00 | | 64 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 671.00 | 11 228.00 | | 10 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 548.00 | 17 007.00 | 28 010.00 | 55 548.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
VW T.V.A. | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 146.00 | 41 605.00 | 28 010.00 | 80 146.00 |