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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 513 188.00 | 15 991.00 | 497 197.00 | 513 188.00 |
040 Immobilisations financières | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 513 932.00 | 15 991.00 | 497 941.00 | 513 932.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
060 Stock marchandises | 37 021.00 | | 37 021.00 | 37 021.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 159.00 | | 28 159.00 | 28 159.00 |
072 Créances – Autres | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
084 Disponibilités | 107 356.00 | | 107 356.00 | 107 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 774.00 | | 183 774.00 | 183 774.00 |
110 Total général Actif | 697 705.00 | 15 991.00 | 681 714.00 | 697 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 862.00 | |
134 Report à nouveau | | | 229 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 507.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 68.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 308 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 447 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 681 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 085.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 273 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 49 751.00 | | | 49 751.00 |
222 Production stockée | -1 373.00 | | | -1 373.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 944.00 | | | 64 944.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
242 Autres charges externes. | 23 438.00 | | | 23 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 324.00 | | | 27 324.00 |
252 Charges sociales | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 785.00 | | | 63 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 507.00 | | | -3 507.00 |