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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 320.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 47 557.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 50 892.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 109 023.00 | |
BT Marchandises | | | 306 864.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 35 968.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 83 013.00 | |
BZ Autres créances | | | 623.00 | |
CF Disponibilités | | | 181 586.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 205.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 718 282.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 769 174.00 | |
CU Autres participations | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 420.00 | 15 989.00 | | -10 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 450.00 | -26 410.00 | | 170 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
DL TOTAL (I) | 213 889.00 | 39 580.00 | | 213 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 873.00 | -700.00 | | 29 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 857.00 | 9 398.00 | | 34 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 327.00 | 296 180.00 | | 252 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 179.00 | 20 777.00 | | 38 179.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 6 525.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 285.00 | 532 180.00 | | 555 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 174.00 | 571 760.00 | | 769 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 137.00 | | 55 342.00 | 9 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 122.00 | | 55 342.00 | 9 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 640.00 | 7 948.00 | | 5 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 640.00 | 7 948.00 | | 5 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -700.00 | -700.00 | | -700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 327.00 | 252 327.00 | | 252 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 83 013.00 | 83 013.00 | | 83 013.00 |
VB T. V. A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VI Groupe et associés | 30 573.00 | 30 573.00 | | 30 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 841.00 | 84 841.00 | | 84 841.00 |
VW T.V.A. | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 428.00 | 320 428.00 | | 320 428.00 |