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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 215.00 | | 240 215.00 | 240 215.00 |
AP Constructions | 1 415.00 | 97.00 | 1 317.00 | 1 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 284.00 | 415 716.00 | 70 568.00 | 486 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 359.00 | 418 414.00 | 312 944.00 | 731 359.00 |
BT Marchandises | 14 303.00 | | 14 303.00 | 14 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 651.00 | | 92 651.00 | 92 651.00 |
BZ Autres créances | 167 655.00 | | 167 655.00 | 167 655.00 |
CF Disponibilités | 102 270.00 | | 102 270.00 | 102 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 916.00 | | 30 916.00 | 30 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 796.00 | | 407 796.00 | 407 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 155.00 | 418 414.00 | 720 740.00 | 1 139 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
DG Autres réserves | | 28 013.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 528.00 | | | -8 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 880.00 | -36 541.00 | | 23 880.00 |
DL TOTAL (I) | 496 827.00 | 472 947.00 | | 496 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 491.00 | 38 794.00 | | 22 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 763.00 | 7 763.00 | | 27 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 213.00 | 16 391.00 | | 80 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 445.00 | 53 965.00 | | 93 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 913.00 | 116 914.00 | | 223 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 740.00 | 589 862.00 | | 720 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 076.00 | | 38 571.00 | 698 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 288.00 | 731 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 288.00 | 490 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 215.00 | | | 240 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 017.00 | | 38 571.00 | 457 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844.00 | | | 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 526.00 | 61 987.00 | 3 096.00 | 359 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 526.00 | 61 987.00 | 3 096.00 | 359 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 214.00 | 80 214.00 | | 80 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 420.00 | 30 420.00 | | 30 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 898.00 | 25 898.00 | | 25 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
UX Autres créances clients | 92 541.00 | 92 541.00 | | 92 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 491.00 | 9 399.00 | 13 092.00 | 22 491.00 |
VI Groupe et associés | 27 763.00 | 27 763.00 | | 27 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 916.00 | 30 916.00 | | 30 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 067.00 | 292 067.00 | | 292 067.00 |
VW T.V.A. | 34 704.00 | 34 704.00 | | 34 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 914.00 | 210 822.00 | 13 092.00 | 223 914.00 |