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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 395.00 | 754.00 | 3 641.00 | 4 395.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 10 905 024.00 | 3 049 741.00 | 7 855 283.00 | 10 905 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060 188.00 | 580 866.00 | 479 322.00 | 1 060 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 698.00 | 41 100.00 | 42 598.00 | 83 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 173 989.00 | | 173 989.00 | 173 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 962.00 | | 64 962.00 | 64 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 432 256.00 | 3 672 461.00 | 8 759 795.00 | 12 432 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 760.00 | | 59 760.00 | 59 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 911.00 | | 150 911.00 | 150 911.00 |
BZ Autres créances | 512 055.00 | | 512 055.00 | 512 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 2 861 858.00 | | 2 861 858.00 | 2 861 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 145.00 | | 35 145.00 | 35 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 278 742.00 | | 4 278 742.00 | 4 278 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 710 999.00 | 3 672 461.00 | 13 038 537.00 | 16 710 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 987 177.00 | 508 860.00 | | 987 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -493 976.00 | 478 317.00 | | -493 976.00 |
DL TOTAL (I) | 504 200.00 | 998 177.00 | | 504 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 012 897.00 | 11 022 015.00 | | 11 012 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 104.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342 906.00 | 228 987.00 | | 342 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 793.00 | 473 519.00 | | 346 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 360.00 | 310 765.00 | | 574 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 662.00 | 113 519.00 | | 179 662.00 |
EA Autres dettes | 58 718.00 | 196 038.00 | | 58 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 002.00 | 18 745.00 | | 19 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 534 337.00 | 12 363 693.00 | | 12 534 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 038 537.00 | 13 361 870.00 | | 13 038 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 525 454.00 | | | 13 525 454.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 793.00 | | | 164 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 300 944.00 | | | 13 300 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 717.00 | | | 59 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 024 653.00 | 679 284.00 | 31 476.00 | 3 024 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 793.00 | 754.00 | 24 793.00 | 24 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 999 860.00 | 678 530.00 | 6 682.00 | 2 999 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 161.00 | 20 161.00 | | 20 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 161.00 | 20 161.00 | | 20 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 161.00 | 20 161.00 | | 20 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 793.00 | 346 793.00 | | 346 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 920.00 | 42 920.00 | | 42 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 192.00 | 57 192.00 | | 57 192.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 662.00 | 179 662.00 | | 179 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 718.00 | 58 718.00 | | 58 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 962.00 | 64 962.00 | | 64 962.00 |
UX Autres créances clients | 150 911.00 | 150 911.00 | | 150 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VB T. V. A. | 77 971.00 | 77 971.00 | | 77 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 011 500.00 | 811 500.00 | 3 200 000.00 | 11 011 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
VP Divers | 391 797.00 | 391 797.00 | | 391 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461 492.00 | 461 492.00 | | 461 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 789.00 | 21 789.00 | | 21 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 145.00 | 35 145.00 | | 35 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 073.00 | 763 073.00 | | 763 073.00 |
VW T.V.A. | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 191 431.00 | 1 991 431.00 | 3 200 000.00 | 12 191 431.00 |