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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 726.00 | | 31 726.00 | 31 726.00 |
BZ Autres créances | 1 150 712.00 | | 1 150 712.00 | 1 150 712.00 |
CF Disponibilités | 51 661.00 | | 51 661.00 | 51 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 188.00 | | 1 234 188.00 | 1 234 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 941.00 | | 1 245 941.00 | 1 245 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 479 850.00 | 479 850.00 | | 479 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 985.00 | 47 985.00 | | 47 985.00 |
DG Autres réserves | 116 631.00 | 51 556.00 | | 116 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 644.00 | 65 074.00 | | 117 644.00 |
DL TOTAL (I) | 762 110.00 | 644 466.00 | | 762 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 788.00 | 231 259.00 | | 114 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 079.00 | 162 325.00 | | 178 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 938.00 | 170 212.00 | | 135 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 025.00 | 41 175.00 | | 49 025.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 830.00 | 609 972.00 | | 483 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 941.00 | 1 254 438.00 | | 1 245 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 399 515.00 | | 1 399 515.00 | 1 399 515.00 |
FG Production vendue services | 177 864.00 | | 177 864.00 | 177 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 380.00 | | 1 577 380.00 | 1 577 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 982 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 454.00 | |
GE Autres charges | | | 12 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 209.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 067 911.00 | | | 1 067 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 067 911.00 | 1 209.00 | | 1 067 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 015 469.00 | | | 1 015 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015 604.00 | | | 1 015 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 306.00 | 1 209.00 | | 52 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 746.00 | 11 637.00 | | 9 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 650 919.00 | 1 414 516.00 | | 2 650 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 533 275.00 | 1 349 442.00 | | 2 533 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 644.00 | 65 074.00 | | 117 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 569.00 | | | 1 098 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 656.00 | | | 96 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 892.00 | 10 500.00 | | 50 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 892.00 | 10 500.00 | | 50 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 938.00 | 135 938.00 | | 135 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 926.00 | 33 926.00 | | 33 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
UX Autres créances clients | 31 726.00 | 31 726.00 | | 31 726.00 |
VB T. V. A. | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 788.00 | 56 871.00 | 57 917.00 | 114 788.00 |
VI Groupe et associés | 178 079.00 | 178 079.00 | | 178 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 049.00 | | | 58 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135 596.00 | 1 135 596.00 | | 1 135 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 922.00 | 1 182 527.00 | 5 395.00 | 1 187 922.00 |
VW T.V.A. | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 831.00 | 425 914.00 | 57 917.00 | 483 831.00 |