| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 399 450.00 | | 399 450.00 | 399 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
BZ Autres créances | 202 987.00 | | 202 987.00 | 202 987.00 |
CF Disponibilités | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 653.00 | | 237 653.00 | 237 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 103.00 | | 637 103.00 | 637 103.00 |
CU Autres participations | 399 450.00 | | 399 450.00 | 399 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154.00 | | | 154.00 |
DG Autres réserves | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
DH Report à nouveau | | -3 097.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 872.00 | 6 171.00 | | 3 872.00 |
DK Provisions réglementées | 13 485.00 | 10 585.00 | | 13 485.00 |
DL TOTAL (I) | 70 431.00 | 63 659.00 | | 70 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 107.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 181.00 | 542 309.00 | | 556 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 431.00 | 2 383.00 | | 2 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 943.00 | 7 344.00 | | 7 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 672.00 | 552 144.00 | | 566 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 103.00 | 615 803.00 | | 637 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 491.00 | 552 144.00 | | 543 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 107.00 | | 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 121 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838.00 | 585.00 | | 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 738.00 | 3 485.00 | | 3 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 738.00 | -3 485.00 | | -3 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 831.00 | 646.00 | | 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 142.00 | 126 072.00 | | 124 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 270.00 | 119 901.00 | | 120 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 872.00 | 6 171.00 | | 3 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 585.00 | 2 900.00 | | 10 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 585.00 | 2 900.00 | | 10 585.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 900.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 181.00 | | 23 181.00 | 23 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 000.00 | 533 000.00 | | 533 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 987.00 | 202 987.00 | | 202 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 003.00 | 229 003.00 | | 229 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 672.00 | 543 491.00 | 23 181.00 | 566 672.00 |