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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 514.00 | 162 384.00 | 35 130.00 | 197 514.00 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 979.00 | 298 729.00 | 309 250.00 | 607 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 485.00 | | 13 485.00 | 13 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 978.00 | 461 113.00 | 506 865.00 | 967 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 774 265.00 | | 1 774 265.00 | 1 774 265.00 |
BZ Autres créances | 107 861.00 | | 107 861.00 | 107 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 493.00 | | 112 493.00 | 112 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 619.00 | | 1 994 619.00 | 1 994 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 597.00 | 461 113.00 | 2 501 484.00 | 2 962 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 26 887.00 | 265 241.00 | | 26 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 155.00 | 161 646.00 | | 135 155.00 |
DL TOTAL (I) | 327 042.00 | 591 887.00 | | 327 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 167.00 | 1 220 866.00 | | 1 067 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 400.00 | 2 945.00 | | 16 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 471.00 | 239 899.00 | | 191 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 417.00 | 320 723.00 | | 371 417.00 |
EA Autres dettes | 527 988.00 | 167 007.00 | | 527 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 174 443.00 | 1 951 440.00 | | 2 174 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 484.00 | 2 543 327.00 | | 2 501 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 373 178.00 | 1 385 503.00 | | 1 373 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 958.00 | 23 890.00 | | 14 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 471.00 | 191 471.00 | | 191 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 822.00 | 38 822.00 | | 38 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 582.00 | 51 582.00 | | 51 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 988.00 | 527 988.00 | | 527 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
UX Autres créances clients | 1 774 265.00 | 1 774 265.00 | | 1 774 265.00 |
VB T. V. A. | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 051 466.00 | 250 417.00 | 674 925.00 | 1 051 466.00 |
VI Groupe et associés | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 494 305.00 | | | 494 305.00 |
VP Divers | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 519.00 | 88 519.00 | | 88 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 493.00 | 112 493.00 | | 112 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 008 104.00 | 2 008 104.00 | | 2 008 104.00 |
VW T.V.A. | 258 538.00 | 258 538.00 | | 258 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 174 227.00 | 1 373 178.00 | 674 925.00 | 2 174 227.00 |