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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 2 562.00 | 78.00 | 2 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 769.00 | 26 200.00 | 13 569.00 | 39 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 610.00 | 28 762.00 | 14 849.00 | 43 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BT Marchandises | 149 053.00 | | 149 053.00 | 149 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 381.00 | | 196 381.00 | 196 381.00 |
BZ Autres créances | 21 587.00 | | 21 587.00 | 21 587.00 |
CF Disponibilités | 142 366.00 | | 142 366.00 | 142 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 236.00 | | 510 236.00 | 510 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 847.00 | 28 762.00 | 525 085.00 | 553 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 83 394.00 | | | 83 394.00 |
DH Report à nouveau | 71 888.00 | | | 71 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 081.00 | | | 66 081.00 |
DL TOTAL (I) | 229 613.00 | | | 229 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 401.00 | | | 231 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 344.00 | | | 29 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 471.00 | | | 295 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 085.00 | | | 525 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 750.00 | | | 281 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 495.00 | | 116.00 | 43 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 525.00 | | 116.00 | 2 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 770.00 | | | 39 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 004.00 | 3 758.00 | | 25 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 525.00 | 37.00 | | 2 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 479.00 | 3 721.00 | | 22 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 402.00 | 231 402.00 | | 231 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 344.00 | 29 344.00 | | 29 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 196 381.00 | 196 381.00 | | 196 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 735.00 | 14.00 | | 13 735.00 |
VI Groupe et associés | 20 990.00 | 20 990.00 | | 20 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 273.00 | | | 27 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 588.00 | 21 588.00 | | 21 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 269.00 | 217 969.00 | 300.00 | 218 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 471.00 | 281 751.00 | | 295 471.00 |