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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 834.00 | 5 487.00 | 7 347.00 | 12 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 782.00 | 49 881.00 | 57 901.00 | 107 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 943.00 | | 23 943.00 | 23 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 559.00 | 55 368.00 | 89 191.00 | 144 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 243.00 | | 702 243.00 | 702 243.00 |
BZ Autres créances | 142 645.00 | | 142 645.00 | 142 645.00 |
CF Disponibilités | 960 945.00 | | 960 945.00 | 960 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 942.00 | | 62 942.00 | 62 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 776.00 | | 1 868 776.00 | 1 868 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 335.00 | 55 368.00 | 1 957 967.00 | 2 013 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 70 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 204 206.00 | 198 978.00 | | 204 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 480.00 | 185 229.00 | | 309 480.00 |
DL TOTAL (I) | 620 686.00 | 461 206.00 | | 620 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 565.00 | 250 000.00 | | 167 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 779.00 | 1 232.00 | | 105 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 513.00 | 610 166.00 | | 803 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 424.00 | 268 787.00 | | 260 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 280.00 | 1 130 185.00 | | 1 337 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 967.00 | 1 591 391.00 | | 1 957 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 951 000.00 | | 4 951 000.00 | 4 951 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 951 000.00 | | 4 951 000.00 | 4 951 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 953 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 056 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 553.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 531 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | 771.00 | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | 771.00 | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710.00 | -771.00 | | -710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 727.00 | 67 252.00 | | 109 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 953 054.00 | 4 625 825.00 | | 4 953 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 643 575.00 | 4 440 596.00 | | 4 643 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 480.00 | 185 229.00 | | 309 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 213.00 | 3 199.00 | | 3 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 617.00 | 19 751.00 | | 35 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 617.00 | 19 751.00 | | 35 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 779.00 | 105 779.00 | | 105 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 513.00 | 803 513.00 | | 803 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 423.00 | 260 423.00 | | 260 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 943.00 | | 23 943.00 | 23 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 565.00 | 167 565.00 | | 167 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907 831.00 | 907 831.00 | | 907 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 774.00 | 907 831.00 | 23 943.00 | 931 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 280.00 | 1 337 280.00 | | 1 337 280.00 |