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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 868.00 | 61 276.00 | 51 592.00 | 112 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 868.00 | 61 276.00 | 54 592.00 | 115 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 654.00 | | 170 654.00 | 170 654.00 |
BZ Autres créances | 31 401.00 | | 31 401.00 | 31 401.00 |
CF Disponibilités | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 373.00 | | 210 373.00 | 210 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 441.00 | 61 276.00 | 268 165.00 | 329 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 865.00 | -15 788.00 | | -6 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 101.00 | 8 924.00 | | 6 101.00 |
DL TOTAL (I) | 16 236.00 | 10 135.00 | | 16 236.00 |
DP Provisions pour risques | 8 232.00 | 3 562.00 | | 8 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 232.00 | 3 562.00 | | 8 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442.00 | 3 494.00 | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 780.00 | 64 262.00 | | 63 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 914.00 | 132 193.00 | | 176 914.00 |
EA Autres dettes | 2 560.00 | 1 314.00 | | 2 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 697.00 | 201 263.00 | | 243 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 165.00 | 214 959.00 | | 268 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 697.00 | 201 263.00 | | 243 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 381.00 | | 741 381.00 | 741 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 381.00 | | 741 381.00 | 741 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 269.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | 2 546.00 | | 258.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 820.00 | 2 546.00 | | 3 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 208.00 | 4 128.00 | | 11 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 541.00 | 4 128.00 | | 27 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 722.00 | -1 583.00 | | -23 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 617.00 | | | 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 175.00 | 522 802.00 | | 746 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 075.00 | 513 879.00 | | 740 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 101.00 | 8 924.00 | | 6 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 493.00 | | 36 215.00 | 94 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 840.00 | 115 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 840.00 | 112 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 493.00 | | 33 215.00 | 94 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 745.00 | 19 269.00 | 6 738.00 | 48 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 745.00 | 19 269.00 | 6 738.00 | 48 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 562.00 | 8 232.00 | 3 562.00 | 3 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 562.00 | 8 232.00 | 3 562.00 | 3 562.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 232.00 | 3 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 780.00 | 63 780.00 | | 63 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 767.00 | 34 767.00 | | 34 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 899.00 | 86 899.00 | | 86 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 170 654.00 | 170 654.00 | | 170 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VB T. V. A. | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 994.00 | 209 994.00 | 3 000.00 | 212 994.00 |
VW T.V.A. | 44 716.00 | 44 716.00 | | 44 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 697.00 | 243 697.00 | | 243 697.00 |