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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 526.00 | 111 973.00 | 13 552.00 | 125 526.00 |
AH Fonds commercial | 9 064 122.00 | | 9 064 122.00 | 9 064 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 987.00 | 15 222.00 | 5 764.00 | 20 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 507 722.00 | 4 344 858.00 | 21 162 864.00 | 25 507 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 280.00 | | 354 280.00 | 354 280.00 |
BZ Autres créances | 599 495.00 | | 599 495.00 | 599 495.00 |
CF Disponibilités | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 028.00 | | 36 028.00 | 36 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 839.00 | | 1 000 839.00 | 1 000 839.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 778 336.00 | | 778 336.00 | 778 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 286 899.00 | 4 344 858.00 | 22 942 040.00 | 27 286 899.00 |
CU Autres participations | 16 296 895.00 | 4 217 662.00 | 12 079 233.00 | 16 296 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 726 367.00 | 6 726 367.00 | | 6 726 367.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 664.00 | 159 664.00 | | 159 664.00 |
DH Report à nouveau | -501 563.00 | -943 540.00 | | -501 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 789 271.00 | 441 976.00 | | 1 789 271.00 |
DL TOTAL (I) | 8 173 738.00 | 6 384 467.00 | | 8 173 738.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 886 247.00 | 3 886 247.00 | | 3 886 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 743 004.00 | 8 802 597.00 | | 7 743 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 191.00 | 122 039.00 | | 168 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 201.00 | 90 267.00 | | 145 201.00 |
EA Autres dettes | 2 793 657.00 | 2 680 897.00 | | 2 793 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 736 302.00 | 15 582 049.00 | | 14 736 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 942 040.00 | 21 966 516.00 | | 22 942 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 006.00 | 4 021 993.00 | | 431 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 592 004.00 | | 1 592 004.00 | 1 592 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 004.00 | | 1 592 004.00 | 1 592 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 505 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 278.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 104 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 616 672.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 222 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 551 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 671 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 385 969.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 385 969.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -385 969.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 047.00 | -15 052.00 | | -118 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 239 278.00 | 7 079 598.00 | | 4 239 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450 007.00 | 6 637 620.00 | | 2 450 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 789 271.00 | 441 977.00 | | 1 789 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 661 895.00 | | 1 340 071.00 | 26 661 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 494 244.00 | 16 297 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 494 244.00 | 25 507 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 189 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 152 118.00 | | 37 530.00 | 9 152 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 430.00 | | 2 556.00 | 18 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 491 347.00 | | 1 299 984.00 | 17 491 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 354.00 | 68 842.00 | | 58 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 561.00 | 65 412.00 | | 46 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 793.00 | 3 429.00 | | 11 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 322 176.00 | | 1 104 514.00 | 5 322 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 322 176.00 | 32 000.00 | 1 104 514.00 | 5 322 176.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 104 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 886 247.00 | | 3 886 247.00 | 3 886 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 191.00 | 168 191.00 | | 168 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 160.00 | 37 160.00 | | 37 160.00 |
UX Autres créances clients | 354 280.00 | 354 280.00 | | 354 280.00 |
VB T. V. A. | 20 946.00 | 20 946.00 | | 20 946.00 |
VC Groupe et associés | 522 543.00 | 522 543.00 | | 522 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 194.00 | 69 194.00 | | 69 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 673 809.00 | 1 254 761.00 | 6 419 047.00 | 7 673 809.00 |
VI Groupe et associés | 2 793 657.00 | 2 793 657.00 | | 2 793 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 054 761.00 | | | 1 054 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 261.00 | 55 261.00 | | 55 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 028.00 | 36 028.00 | | 36 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 804.00 | 989 804.00 | | 989 804.00 |
VW T.V.A. | 74 194.00 | 74 194.00 | | 74 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 736 302.00 | 4 431 006.00 | 10 305 295.00 | 14 736 302.00 |