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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295 127.00 | 160 275.00 | 134 852.00 | 295 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 315.00 | 3 517.00 | 3 798.00 | 7 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 142.00 | 163 792.00 | 147 351.00 | 311 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 667.00 | | 595 667.00 | 595 667.00 |
BZ Autres créances | 56 116.00 | | 56 116.00 | 56 116.00 |
CF Disponibilités | 77 140.00 | | 77 140.00 | 77 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 476.00 | | 731 476.00 | 731 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 619.00 | 163 792.00 | 878 827.00 | 1 042 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 136.00 | 249 136.00 | | 249 136.00 |
DH Report à nouveau | -551 934.00 | -316 521.00 | | -551 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 027.00 | -235 413.00 | | -170 027.00 |
DL TOTAL (I) | -456 992.00 | -286 965.00 | | -456 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 288.00 | 312 953.00 | | 293 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 859.00 | 94 874.00 | | 412 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 489.00 | 321 073.00 | | 409 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 857.00 | 60 488.00 | | 198 857.00 |
EA Autres dettes | 6 460.00 | 62.00 | | 6 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 819.00 | 789 449.00 | | 1 335 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 827.00 | 502 484.00 | | 878 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 601.00 | 498 366.00 | | 1 088 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 325.00 | | 506 325.00 | 506 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 325.00 | | 506 325.00 | 506 325.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 958.00 | |
GE Autres charges | | | 3 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 788.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 594.00 | 21 739.00 | | 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594.00 | 21 739.00 | | 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 275.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 594.00 | 17 464.00 | | 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 130.00 | 382 080.00 | | 712 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 157.00 | 617 493.00 | | 882 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 027.00 | -235 413.00 | | -170 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 746.00 | | 44 397.00 | 266 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 458.00 | | 40 669.00 | 254 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 588.00 | | 3 728.00 | 3 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 573.00 | 34 573.00 | | 34 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 489.00 | 409 489.00 | | 409 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 857.00 | 198 857.00 | | 198 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 200.00 | 328 200.00 | | 328 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 595 667.00 | 595 667.00 | | 595 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 288.00 | 46 069.00 | 222 418.00 | 293 288.00 |
VI Groupe et associés | 56 547.00 | 56 547.00 | | 56 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 427.00 | | | 19 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 116.00 | 56 116.00 | | 56 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 036.00 | 654 336.00 | 8 700.00 | 663 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 819.00 | 1 088 601.00 | 222 418.00 | 1 335 819.00 |