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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 615 000.00 | | 2 615 000.00 | 2 615 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 297.00 | 54 726.00 | 16 571.00 | 71 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 619.00 | 4 632.00 | 40 986.00 | 45 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 745 560.00 | 59 358.00 | 2 686 202.00 | 2 745 560.00 |
BT Marchandises | 283 605.00 | 8 089.00 | 275 517.00 | 283 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 345.00 | | 83 345.00 | 83 345.00 |
BZ Autres créances | 47 367.00 | | 47 367.00 | 47 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 081.00 | | 601 081.00 | 601 081.00 |
CF Disponibilités | 392 120.00 | | 392 120.00 | 392 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 766.00 | 8 089.00 | 1 412 677.00 | 1 420 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 166 326.00 | 67 447.00 | 4 098 880.00 | 4 166 326.00 |
CU Autres participations | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 801 285.00 | 1 452 316.00 | | 1 801 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 680.00 | 366 669.00 | | 366 680.00 |
DL TOTAL (I) | 2 277 965.00 | 1 928 985.00 | | 2 277 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 528.00 | 1 465 446.00 | | 1 255 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 826.00 | 292 119.00 | | 273 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 443.00 | 190 361.00 | | 184 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 568.00 | 67 616.00 | | 103 568.00 |
EA Autres dettes | 3 549.00 | 4 397.00 | | 3 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 820 914.00 | 2 019 939.00 | | 1 820 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 098 880.00 | 3 948 924.00 | | 4 098 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 841.00 | 764 411.00 | | 776 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 744 306.00 | | 1 255.00 | 2 744 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 745 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 615 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 615 000.00 | | | 2 615 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 382.00 | | | 84 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 924.00 | | 1 255.00 | 44 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 112.00 | 6 614.00 | | 48 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 112.00 | 6 614.00 | | 48 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 583.00 | 50.00 | | 4 583.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 288.00 | 8 089.00 | 8 288.00 | 8 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 871.00 | 8 138.00 | 8 288.00 | 12 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 871.00 | 8 138.00 | 8 288.00 | 12 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 089.00 | 8 288.00 | |
UG ‐ Financières | | 50.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 443.00 | 184 443.00 | | 184 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 805.00 | 48 805.00 | | 48 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 892.00 | 33 892.00 | | 33 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 619.00 | -1.00 | 45 619.00 | 45 619.00 |
UX Autres créances clients | 83 345.00 | 83 345.00 | | 83 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VB T. V. A. | 22 063.00 | 22 063.00 | | 22 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 255 528.00 | 211 455.00 | 861 423.00 | 1 255 528.00 |
VI Groupe et associés | 273 826.00 | 273 826.00 | | 273 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 918.00 | | | 209 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 578.00 | 143 959.00 | 45 619.00 | 189 578.00 |
VW T.V.A. | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 914.00 | 776 841.00 | 861 423.00 | 1 820 914.00 |