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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 459.00 | 2 766.00 | 1 693.00 | 4 459.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 780.00 | 5 912.00 | 9 868.00 | 15 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 350.00 | 37 916.00 | 54 434.00 | 92 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 469.00 | 48 344.00 | 496 124.00 | 544 469.00 |
BT Marchandises | 229 177.00 | | 229 177.00 | 229 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 612.00 | 279.00 | 11 333.00 | 11 612.00 |
BZ Autres créances | 11 349.00 | | 11 349.00 | 11 349.00 |
CF Disponibilités | 143 089.00 | | 143 089.00 | 143 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 228.00 | 279.00 | 394 949.00 | 395 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 697.00 | 48 623.00 | 891 074.00 | 939 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -490.00 | | | -490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 302.00 | | | 40 302.00 |
DL TOTAL (I) | 44 812.00 | | | 44 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 434.00 | | | 593 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 648.00 | | | 147 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 588.00 | | | 97 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 261.00 | | | 846 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 074.00 | | | 891 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 907 168.00 | | 907 168.00 | 907 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 168.00 | | 907 168.00 | 907 168.00 |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 677 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 923.00 | |
GE Autres charges | | | 2 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 572.00 | | | 907 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 269.00 | | | 867 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 302.00 | | | 40 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 194.00 | | 4 275.00 | 540 194.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 469.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 459.00 | | | 434 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 855.00 | | 4 275.00 | 103 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 421.00 | 23 923.00 | | 24 421.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 459.00 | 291.00 | | 1 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 728.00 | 1 038.00 | | 1 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 234.00 | 22 594.00 | | 21 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 279.00 | | | 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279.00 | | | 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279.00 | | | 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 588.00 | 97 588.00 | | 97 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VB T. V. A. | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 434.00 | 77 485.00 | 465 951.00 | 593 434.00 |
VI Groupe et associés | 147 648.00 | 147 648.00 | | 147 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 447.00 | | | 38 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 092.00 | 22 962.00 | 130.00 | 23 092.00 |
VW T.V.A. | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 261.00 | 330 312.00 | 465 951.00 | 846 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 224.00 | | | 68 224.00 |
ST Autres comptes | 40 132.00 | | | 40 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 985.00 | | | 35 985.00 |
YT Sous‐traitance | 104.00 | | | 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 655.00 | | | 177 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 392.00 | | | 161 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 445.00 | | | 144 445.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |