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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 420.00 | | 33 420.00 | 33 420.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 520.00 | 8 939.00 | 17 581.00 | 26 520.00 |
040 Immobilisations financières | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 728.00 | 9 442.00 | 52 286.00 | 61 728.00 |
060 Stock marchandises | 49 572.00 | | 49 572.00 | 49 572.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
084 Disponibilités | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 730.00 | | 60 730.00 | 60 730.00 |
110 Total général Actif | 122 459.00 | 9 442.00 | 113 017.00 | 122 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 819.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 289.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 036.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 022.00 | 189 127.00 | | 193 022.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144.00 | 394.00 | | 144.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 317.00 | 12 847.00 | | 14 317.00 |
230 Autres produits | 77.00 | 321.00 | | 77.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 560.00 | 202 689.00 | | 207 560.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 784.00 | 118 678.00 | | 119 784.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 760.00 | -8 546.00 | | -2 760.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 157.00 | 1 288.00 | | 1 157.00 |
242 Autres charges externes. | 39 993.00 | 30 454.00 | | 39 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 866.00 | | | 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 064.00 | 1 436.00 | | 1 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 143.00 | 28 686.00 | | 32 143.00 |
252 Charges sociales | 6 732.00 | 10 209.00 | | 6 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 782.00 | 1 571.00 | | 1 782.00 |
262 Autres charges | 226.00 | 246.00 | | 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 120.00 | 184 022.00 | | 200 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 440.00 | 18 666.00 | | 7 440.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 183.00 | 1 824.00 | | 1 183.00 |
294 Charges financières | 409.00 | 223.00 | | 409.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 392.00 | 39.00 | | 3 392.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 133.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 822.00 | 19 096.00 | | 4 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 593.00 | | | 593.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 088.00 | | | 48 088.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 289.00 | | | 19 289.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 292.00 | | | -2 292.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 294.00 | | | 38 294.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 080.00 | | | 27 080.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |