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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 640.00 | 25 072.00 | 49 569.00 | 74 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 182 824.00 | | 182 824.00 | 182 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 464.00 | 25 072.00 | 1 156 392.00 | 1 181 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 247.00 | | 179 247.00 | 179 247.00 |
BZ Autres créances | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CF Disponibilités | 20 637.00 | | 20 637.00 | 20 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 814.00 | | 200 814.00 | 200 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 278.00 | 25 072.00 | 1 357 207.00 | 1 382 278.00 |
CU Autres participations | 924 000.00 | | 924 000.00 | 924 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 000.00 | 602 000.00 | | 602 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 168.00 | 6 135.00 | | 8 168.00 |
DG Autres réserves | 155 165.00 | 116 554.00 | | 155 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 056.00 | 40 644.00 | | 57 056.00 |
DL TOTAL (I) | 822 389.00 | 765 333.00 | | 822 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 129.00 | 129 877.00 | | 117 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 367.00 | 184 570.00 | | 230 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144.00 | 491.00 | | 1 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 177.00 | 31 088.00 | | 66 177.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | 175 000.00 | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 817.00 | 521 026.00 | | 534 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 207.00 | 1 286 359.00 | | 1 357 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 367.00 | 433 251.00 | | 477 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 874.00 | | 188 874.00 | 188 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 874.00 | | 188 874.00 | 188 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 359.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 043.00 | 3 329.00 | | 5 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 395.00 | 1 476.00 | | 2 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 130.00 | 215 208.00 | | 256 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 074.00 | 174 564.00 | | 199 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 056.00 | 40 644.00 | | 57 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 713.00 | 13 359.00 | | 11 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 713.00 | 13 359.00 | | 11 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 177.00 | 66 177.00 | | 66 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 367.00 | 350 367.00 | | 350 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 824.00 | | 182 824.00 | 182 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 129.00 | 59 679.00 | 57 450.00 | 117 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 178.00 | 180 178.00 | | 180 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 002.00 | 180 178.00 | 182 824.00 | 363 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 817.00 | 477 367.00 | 57 450.00 | 534 817.00 |