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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AH Fonds commercial | 459 310.00 | 117 682.00 | 341 628.00 | 459 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 388.00 | 444 100.00 | 288 288.00 | 732 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 915.00 | | 25 915.00 | 25 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 871.00 | 566 041.00 | 677 831.00 | 1 243 871.00 |
BT Marchandises | 19 472.00 | | 19 472.00 | 19 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 741.00 | | 50 741.00 | 50 741.00 |
BZ Autres créances | 107 520.00 | | 107 520.00 | 107 520.00 |
CF Disponibilités | 128 027.00 | | 128 027.00 | 128 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 552.00 | | 36 552.00 | 36 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 312.00 | | 342 312.00 | 342 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 183.00 | 566 041.00 | 1 020 142.00 | 1 586 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -1 181 504.00 | -967 309.00 | | -1 181 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 962.00 | -214 195.00 | | -26 962.00 |
DL TOTAL (I) | -1 207 466.00 | -1 180 504.00 | | -1 207 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 705.00 | 447 253.00 | | 412 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 425 346.00 | 1 378 988.00 | | 1 425 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 215.00 | 121 150.00 | | 264 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 334.00 | 44 739.00 | | 62 334.00 |
EA Autres dettes | 10 585.00 | 699.00 | | 10 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 423.00 | 73 392.00 | | 52 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 227 609.00 | 2 066 223.00 | | 2 227 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 142.00 | 885 719.00 | | 1 020 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 747.00 | | 324 747.00 | 324 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 747.00 | | 324 747.00 | 324 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 175 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 660.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 959.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 213.00 | | | 86 213.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 003.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 213.00 | 14 003.00 | | 86 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 562.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 003.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 565.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 213.00 | -562.00 | | 86 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 164.00 | 348 564.00 | | 592 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 126.00 | 562 759.00 | | 619 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 962.00 | -214 195.00 | | -26 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 854.00 | | 2 018.00 | 1 241 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 243 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 310.00 | | | 481 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 999.00 | | 1 647.00 | 734 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 545.00 | | 370.00 | 25 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 699.00 | 69 660.00 | | 378 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 699.00 | 69 660.00 | | 378 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 117 682.00 | | | 117 682.00 |
6T Sur comptes clients | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 744.00 | | 1 062.00 | 118 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 744.00 | | 1 062.00 | 118 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 425 346.00 | 1 425 346.00 | | 1 425 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 215.00 | 264 215.00 | | 264 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 654.00 | 44 654.00 | | 44 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 423.00 | 20 969.00 | 31 454.00 | 52 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 915.00 | | 25 915.00 | 25 915.00 |
UX Autres créances clients | 50 741.00 | 50 741.00 | | 50 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VB T. V. A. | 43 323.00 | 43 323.00 | | 43 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 106.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 599.00 | 50 624.00 | 209 536.00 | 412 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 871.00 | | | 32 871.00 |
VP Divers | 58 225.00 | 58 225.00 | | 58 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 552.00 | 36 552.00 | | 36 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 729.00 | 194 813.00 | 25 915.00 | 220 729.00 |
VW T.V.A. | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227 609.00 | 1 834 179.00 | 240 990.00 | 2 227 609.00 |