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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AH Fonds commercial | 896 000.00 | 170 000.00 | 726 000.00 | 896 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 728.00 | 1 973.00 | 1 755.00 | 3 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 421.00 | 7 229.00 | 4 192.00 | 11 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 834.00 | 179 441.00 | 737 392.00 | 916 834.00 |
BT Marchandises | 70 745.00 | 3 164.00 | 67 581.00 | 70 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
BZ Autres créances | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
CF Disponibilités | 36 804.00 | | 36 804.00 | 36 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 282.00 | 3 164.00 | 174 118.00 | 177 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 115.00 | 182 606.00 | 911 510.00 | 1 094 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 577 330.00 | 577 330.00 | | 577 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 12 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 109 652.00 | 83 411.00 | | 109 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 203.00 | 32 241.00 | | 27 203.00 |
DL TOTAL (I) | 732 185.00 | 704 982.00 | | 732 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 022.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 282.00 | 21 072.00 | | 7 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 345.00 | 89 841.00 | | 129 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 698.00 | 47 662.00 | | 42 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 325.00 | 173 597.00 | | 179 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 510.00 | 878 578.00 | | 911 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 325.00 | 173 597.00 | | 179 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 980.00 | 1 461.00 | | 177 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 240.00 | | | 170 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 740.00 | 1 461.00 | | 7 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 164.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 164.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 345.00 | 129 345.00 | | 129 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 698.00 | 42 698.00 | | 42 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 233.00 | 21 233.00 | | 21 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 233.00 | 21 233.00 | | 21 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 325.00 | 179 325.00 | | 179 325.00 |